Objetivo:
Instruir al participante acerca de los instrumentos de inversión de renta fija o emisiones de deuda emitidas por entes gubernamentales y corporaciones de gran capacidad financiera, en cantidades que conllevan una fecha de expiración.

Contenido:

Módulo I:
Introducción al Mercado de Renta Fija Oferta y Demanda del Dinero: La Tasa de Descuento Factores determinantes en los movimientos de las Tasas de Interés El Mercado Monetario: Oferta y Demanda de Dinero Teoría Cuantitativa del Dinero Teoría de la Velocidad de Circulación del Dinero Rendimiento Nominal: Tasa de Retorno de un Bono Factores que afectan la Proyección de la Tasa Real.

Módulo II:
Política Monetaria Operaciones de Mercado Abierto: (OMA´s) Reportos Política Fiscal Objetivos de Inversión Relación Riesgo Vs. Rendimiento Tipos de Riesgo Mercado Bursátil y Mercado Extra-Bursátil.

Módulo III:
Instrumentos Financieros del Mercado de Renta Fija Características más resaltantes de los Bonos Atributos y Provisiones sobre algunos tipos de Bonos Bono Convertible Derecho de Convertibilidad Provisiones Beneficio para el Emisor.

Módulo IV:
Instrumentos de Renta Fija en Venezuela DPN´S / VEBONOS Bonos Brady’s y Bonos Globales Mutuos : Prestamos de Valores La Curva de Rendimiento Valorización de Instrumentos de Renta Fija Pasos a seguir en el cálculo del Valor Presente de un Bono Valorización de Bonos Calculo del Rendimiento Aproximado: Cero Cupón y Bonos.

Módulo V:

Teorías sobre la determinación de las Tasas de Interés Teoría de la Preferencia por la Liquidez Teoría de la Segmentación del Mercado La Teoría de las Expectativas Volatilidad en los Precios de Bonos debido a movimientos de las Tasas de Interés Elementos relacionados con la volatilidad en el precio de los Bonos Liquidación de Valores de Renta Fija Cálculo de los intereses acumulados Ejercicios Prácticos.

Duracón: 12 horas académicas

Costo en BsF